(SeaPRwire) – (NYSE:PLTR)在最近的高点21.26美元后,周一上午的1月15日下跌至16.76美元。尽管如此,该公司强大的现金流量(FCF)表明PLTR股价有可能上涨超过21%至以前的高点。投资者利用期权卖空超出行权价(OTM)期权来实现这一潜在机会的一种有趣方法。
通过现金流量释放价值
在第三季度,Palantir产生了调整后的141亿美元的现金流量,占季度收入55.8亿美元的25%利润率,同比增长17%。这一出色的FCF表现允许我们推断未来的持续现金流量预测。
根据Seeking Alpha的数据,分析师预计2024年的收入将达到266亿美元。假设这一估计收入的25%利润率,则2024年的预计FCF将达到6.65亿美元。假设市场标准的1.5%FCF倍率,那么市值将增长到443.3亿美元-比目前的364.7亿美元增加21.6%。简而言之,以1月12日的价格,PLTR股价潜在价值可能高出目前价格21.6%,相当于每股20.38美元。
通过卖空OTM期权产生伪收入
虽然Palantir目前没有从其FCF中分配股息,但投资者可以通过采取卖空OTM期权等策略来创造伪收入,并在股价达到目标价格前获得收益。
卖空OTM期权涉及在当前价格以下的行权价格出售期权,允许股东在不担心被行权或行使股权的情况下获得收入。例如,查看2月2日到期的期权,发现15.5美元的行权价格低于当前价格7.5%,该期权交易价格为0.24美元。
投资者可以通过与经纪公司确保1550美元的现金和/或保证金来卖空这些期权。这笔资金允许在期权被行使时以15.5美元的价格购买100股股票。通过卖出1份15.5美元行权价格的期权合同,投资者立即获得24美元,即即时获得1.55%的收益。
如果每三周重复一次这个交易,一年内的预期回报将是4080美元(17期x240美元)。年化基础上,这代表一个引人注目的26.3%的预期回报,假设在任何时候都无需以任何价格购买股票。
总之,Palantir当前价格下的潜在上涨空间,加上其强大的FCF,表明投资者可能会看到股价重新上涨至以前的高点。在此期间采取的一种战略方法是按上述内容出售近期到期期权的OTM期权。
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