(SeaPRwire) – (NASDAQ:NVDA)的股价可能飙升26%，达到1141美元/股，这将得益于强劲的自由现金流(FCF)利润率。对于寻求额外收益的现有股东来说，在短期到期日内做空价外(OTM)看跌期权是一个机会，同时等待NVDA的股价达到这一目标。
在分析时，NVDA以786.9美元的价格交易，这引发了对做空3月15日到期的750美元和740美元看跌期权的讨论。这些期权的溢价分别提供了2.173%和1.932%的3周收益率。鉴于NVDA的收盘价为878.37美元，这些看跌期权到期一文不值，导致卖空者获利，并允许现有股东从NVDA的上涨中获益。
这种乐观的前景得到了NVDA强劲FCF表现的支持，季度FCF上升至112亿美元，占其季度收入的50.8%。分析师预测，NVDA截至2025年1月的全年收入将达到1022.9亿美元，第二年将进一步增至1260.4亿美元。
假设FCF利润率为50%，那么NVDA在未来12个月(NTM)可能产生超过570亿美元的FCF，而前12个月产生的FCF为269.47亿美元，明显增加。基于保守的2.0%的股息收益率假设，NVDA的市值为2.854万亿美元，这意味着较其目前的市值2.259万亿美元溢价26.3%。
做空OTM看跌期权可以为投资者提供额外的收入。例如，880美元行权价在三周后的4月19日到期，提供超过2.887%收益率。投资者可以使用保证金和现金确保每份合约88000美元的卖空，每份看跌期权合约获得2550美元。但是，如果NVDA股价大幅下跌，存在潜在亏损的风险。
尽管存在风险，但卖空看跌期权策略提供了有希望的预期回报，特别是如果持续重复。在接下来的90天里，每三周重复一次这种卖空看跌期权收益率策略，可能会带来11.59%的预期季度投资回报率或46.36%的年化投资回报率。
总之，NVDA的潜在涨幅受到其FCF的推动，这对长期投资者来说是一个有吸引力的机会，特别是当将其与近期到期的卖空看跌期权策略相结合时。
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