Nvidia公牛保险组合策略:一周内可能获得20%回报

(SeaPRwire) –   Nvidia(NASDAQ:NVDA)的表现持续强劲,股价昨日突破700美元大关。根据Barchart技术分析的100%买入评级,将其评为短期信号方向的前1%,长期指标也支持当前趋势,前景依然乐观。然而,当前市场处于高度超买状态,预示趋势可能发生逆转。

根据31位分析师看法,NVDA持强买评级,其中3个评级为中度买入,3个评级为持有。

NVIDIA Corporation是视觉计算技术的全球领导者,开创了图形处理单元(GPU)。其重心已从PC图形转向基于AI的解决方案,支持高性能计算、游戏和虚拟现实平台。NVIDIA GPU之所以成功,在于其并行处理能力,对运行深度学习算法至关重要。此外,NVIDIA的GPU平台在开发价值数十亿美元的机器人和自动驾驶车辆市场中也发挥重要作用。

NVIDIA主导数据中心、专业可视化和游戏领域,英特尔和超微正在追赶。关键推动因素包括与主要云服务供应商和服务器供应商的合作伙伴关系。

现在,让我们来探讨一下多头牛式价差交易策略。

多头牛式价差是一种多头交易策略,也可以从隐含波动率下降中获利。其最大利润限定于收取的期权溢价,而最大潜在亏损则受限。

NVDA当前隐含波动率为54.21%,IV百分位为82%,IV排名为61.29%。截止2月16日,NVDA股价预计波动范围约为5.19%(上下波动)。这意味着2月16日之前NVDA股价应保持在665美元以上。

要执行多头牛式价差交易,可以卖出一个离市价较远的认沽期权,同时买入一个更离市价的认沽期权。例如,卖出2月16日到期日行权价为665美元的认沽期权,同时买入行权价为660美元的认沽期权,就形成这样一个价差。

这个价差昨日交易约为0.85美元,相当于收取85美元的期权溢价。最大风险为415美元。如果NVDA股价于2月16日收盘价保持在665美元以上,则此交易的潜在回报率为20.48%。

如果NVDA股价于到期日收盘价低于660美元,此交易将承担最大亏损415美元。此多头牛式价差的平衡点为664.15美元。

鉴于Nvidia公司预计于2月21日公布财报,此交易在该日期后持有将无需承担财报风险。

结论和风险管理

一种设置止损点的方法是根据收取的期权溢价,在本例中约为85美元。或者,交易者也可以根据股票价格图表设置调整或平仓点,例如675美元附近。

需要记住期权交易本身就存在风险,投资者可能会损失全部投资。本文仅用于教育目的,不构成交易建议。在做出任何投资决定前,请务必进行全面尽职调查并咨询理财顾问。