特斯拉股价在预计前财报下跌43%后陷入僵局

(SeaPRwire) –   Elon Musk以挑战常规而闻名,这一特质目前正使得特斯拉公司(Tesla Inc.,纳斯达克代码:TSLA)的投资者感到担忧。

公司的股票已经持续下跌最长时间,自2022年底以来下跌近19%,这主要是由于电动汽车销量下滑导致的商业策略疑虑。

最新疑虑围绕着Musk——特斯拉的CEO——在周二的盈利会议上可能会宣布放弃推出一款更实惠型号,而是优先开发全自动驾驶车辆的计划。这与分析师的预期有很大差异,可能会使特斯拉在近期缺乏增长动力,特别是预计它将报告自2020年疫情爆发以来首次季度销量下滑。

直到几周前,第一季度业绩的主要关注点是特斯拉公司(纳斯达克代码:TSLA)的车辆销售基本面。根据巴克莱银行分析师丹·莱维(Dan Levy)的说法,特斯拉面临着一个非常艰难的情况,即交付量大幅下滑,2024年无增长风险,并且利润率面临更大压力。莱维维持对该股票的中性评级。

莱维指出,这些问题现在已经被一个更大的问题取代:”投资理念转变。”

这样的疑虑推动股票在今年至周一收盘前下跌近43%,至142.05美元,这是15个月来的最低水平。在今年股市表现最差的标准普尔500成份股中,它仅次于保险公司Globe Life Inc.,后者受到短线投机者的瞄准。周二上午9点41分,股价下跌0.5%。

今年股价的下跌提高了周二盈利报告或Musk会议电话中的任何失望情绪可能会加剧情况的风险,根据技术分析师的说法。他们认为跌破150美元代表突破一个关键的支持水平。

Strategas证券的ETF和技术策略师托德·索恩(Todd Sohn)描述该股票当前处于一个危险位置,股价与可能跌破100美元之间存在显著差距。

尽管Musk已经宣布将在8月推出特斯拉的机器人出租车,但实惠车型的计划仍然不明朗。特斯拉可能只是推迟生产更实惠的车,而不是完全放弃。

然而,投资者对特斯拉的策略日益担忧正在交付量放缓、利润缩水和销量疲软的同时增加紧张情绪。首季交付量预期下滑幅度最大,至少7年来没有这么大。

过去12个月内,首季盈利预期已经从每股52美分下调一半,至原来预测的一半。同期,收入预测下降约22%,目前约为223亿美元,估计现金流量下降约70%,至约6.54亿美元。

尽管最近下跌,但特斯拉的股价以某些指标来看仍然高估:以47倍未来每股收益计算,其价格明显高于所谓的七大科技股其他成员公司。

另一方面,当前负面情绪形成的较低预期水平,提供了反弹机会。

互动经纪公司(Interactive Brokers LLC)首席策略师史蒂夫·索斯尼克(Steve Sosnick)指出,特斯拉相关新闻和心理已经变得如此负面,轻微失望可能已经被定价在内。

但是,历史表明情况并非如此。过去四次季度报告日,特斯拉股价通常下跌至少9%,期权交易暗示周二业绩在10%范围内波动。

如果股价下跌10%,短期看跌期权溢价已升至11月以来的最高水平,表明投资者愿意支付更高费用来获得保护,以防股价下跌,而不是期望股价上涨。

索斯尼克强调业绩的关键重要性。他指出,如果出现重大失望,股价可能下跌至100美元。