Nvidia的低估现价为短期认沽交易者提供机会

Nvidia Stock

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:NVDA)在11月21日的财报公布后,其股价表现出令人欣慰的增长。根据我们的预测模型,NVDA的增长潜力仍未释放,允许当前股东通过出售期权来获利。

NVDA潜在上涨原因

Nvidia 最近披露了强劲的现金流量(FCF),达到710亿美元,占181亿美元第三季度收入的38.9%。这表明收入的近40%在考虑各种支出,包括资本支出和工作资本变动后,直接贡献于其现金储备。九个月的结果显示稳定的40.5% FCF利润率。

利用此信息,我们可以预测未来一年的潜在现金流量,为NVDA股价提供基础。Seeking Alpha 调查的分析师估计2024年收入将增长54%至9066亿美元。假设40%的FCF利润率应用于此预测,将产生高达3630亿美元的预计现金流量。

NVDA的目标价格

预计Nvidia的FCF从1750亿美元增加一倍至3630亿美元,表明股票可能在当前价值基础上翻一番,设置每股980美元的目标价格。假设Nvidia将其全部FCF作为股息分配,2.0%的股息收益率表明市值目标为18150亿美元,相比现有市值1216亿美元提高49.3%。

分析师也认同这一潜力。例如,雅虎财经报道的平均目标价格为每股641.23美元,相比未来6至12个月内上涨30%。AnaChart.com的调查结果与此看法一致,显示38名分析师平均目标价格为每股589.61美元。

通过出售期权产生额外收入

现有股东可以抓住机会,在股票上涨期间通过出售远期期权来获得报酬。例如,查看2024年1月12日到期日的期权链,460美元行权价期权提供即时1.02%的收益,在竞价方报价4.7美元,低于当前价格近6.5%。

此策略不仅提供6.5%以下的保障,还可实现年化预期回报率17.3%,假设每三周重复此交易一次。寻求较低风险的投资者可以选择450美元行权价,收益0.679%,相当于年化预期回报率11.5%。这对于等待股价达到更高目标价格的股东来说是一个吸引的选择。

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