美股分析:短期认沽收入交易者的Meta股票分析

Meta Stock

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:META)股价似乎停留在一个交易范围内,在最近市场上涨中不为所动。这一发展为对短期超出期权(OTM)卖方感兴趣的投资者提供了有利条件,为当前META股东提供一种收入来源。

截至今日,META股价保持在336.00美元,在过去两周内尽管更广泛的市场波动,但表现出很小的波动。然而,更深入的分析表明,META股价可能被低估,其潜在价值可能超过30%。

这种乐观情绪背后的理由在于,预测表明,假设以后一年的现金流量收益率为5%,那么META股价可能达到11.36万亿美元。根据40%的现金流量利润率预测,Meta预计将产生5,680亿美元的现金流量。将这个数字除以5%得到的市值估计为11.36万亿美元,相比其当前估值8,674亿美元增加30.8%。

简单来说,META股价在未来一年可能达到439.50美元(1.308倍的336.00美元)。在等待增长的同时,一种策略性方法是通过短期卖出期权,为当前的META股东提供收入来源。值得注意的是,尽管其现金流量丰厚,但Meta平台公司仍然拒绝支付股息。

在近期到期期限内短期卖出期权

在最近的一个例子中,325美元期权的卖出收入为每份3.55美元,相当于即时收益率为1.09%(3.55美元/325美元)。目前价格为1.30美元,这些期权已经为卖方带来2.25美元的利润(减去初始收入)。

考虑到只剩下一个星期就到期,理性地等待这笔短线交易完成而不行使似乎是明智之举。或者,一些投资者可能考虑启动另一个短线交易。检查2024年1月5日到期的期权,显示325美元期权的买入价格为每份3.70美元。

这意味着卖方的即时收益率为1.138%(3.70美元/325美元),期权行权价格低于现价3.39%,属于超出期权(OTM)。更重视风险的投资者可能选择320美元期权,低于当前价格近5%。虽然收益率略低,为0.80%(2.56美元/320美元),但如果每三周重复17次,年化预期收益仍为13.60%,这也是一个可观的收益。

对比年化收益率,325美元期权提供的收益率高达19.35%,相当于潜在年化收入增加42%(19.35%/13.60%-1=42.25%)。但是,必须承认325美元期权涉及的风险更大。

风险在于META股价在未来三周内不会上涨并下跌到325美元,需要投资者以该价格购买更多META股票,可能产生未实现的资本损失。不过,投资者可以选择等待META股价上涨至目标价格,或者探索卖出超出期权来增加收入等其他选择。总体来说,只要META股价保持在其交易范围内,短期卖出期权为现有股东寻求额外收入提供了一个吸引的选择。

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