特斯拉股价或将上涨24%,基于强劲的现金流量

Tesla Stock

(SeaPRwire) –   (NASDAQ:TSLA)的股份预计将大幅上涨24%,达到每股318美元,这主要由公司强劲的自由现金流(FCF)和当前年度FCF预期收益率0.46%推动。这一FCF估计来源于过去12个月(TTM)的FCF利润率。

在预期这一上涨趋势的同时,现有股东有机会通过参与近期期权的超额卖出来提高收入。

截至12月26日上午交易时段,TSLA股价为256.94美元。基于FCF,我给出的318.00美元目标价格反映出超过61美元每股或24%的显著上涨潜力。AnaChart.com调查的37名平均分析师预测价格上涨10.48美元,达到263.08美元每股。

此外,股东还可以选择1月12日240美元行权价的期权超额卖出,距离目前还有约三周时间,潜在收益为1.56%。值得注意的是,这个行权价位于目标价格以外超过6.7%。

自由现金流估计

积极的FCF代表3.4%的利润率,与2023年第三季度的23.35亿美元收入相符。在截至2023年9月30日的过去12个月期间,特斯拉从总计959.24亿美元的收入中产生了37.14亿美元的FCF,导致3.87%的TTM利润率。这个数字在预测未来12个月(NTM)的FCF时至关重要。

根据Seeking Alpha调查,分析师预计明年收入将增长至1181.9亿美元,根据3.87%的利润率,预测FCF将达到45.7亿美元。

定价特斯拉股价目标

利用FCF收益率来评估特斯拉股价,当前8028亿美元的市值,加上37.14亿美元的TTM FCF,产生0.46%的FCF收益率。将45.7亿美元的NTM FCF估计除以0.46%表明目标市值应为9935亿美元,近乎1万亿美元。这表明近24%的显著上涨潜力。

通过超额卖出期权获得额外收入

考虑1月12日240美元行权价期权,以3.75美元的买入价进行交易,即时收益为1.56%(3.75美元/240美元)。

持有特斯拉股票的投资者,如果有24000美元的现金和/或保证金(即100股x240美元),可以卖出这笔期权直到1月12日到期,即时收入为375美元。除非1月12日或之前股价跌至240美元每股,否则投资者的账户没有义务以240美元每股买入100股。如果这一策略每三周重复一次,一年内预期回报(ER)为6375美元(即375美元x17),相当于26.57%的年化预期回报率(6375美元/24000美元)。

即使下跌6.7%,股东也无义务出售现有股份,但可以选择持有直到股价回升至目标价格,或对那些股份出售保证金调用权来获得额外收入。

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