今日股市动态:股价上涨,市场乐观中央银行将结束加息

Stocks Pull Back

(SeaPRwire) –   12月份的E-Mini S&P 500期货(ESZ23)和12月份的纳斯达克100期货(NQZ23)均创下23个月新高,分别上涨0.59%和0.48%。

股票指数期货继续上涨,这归因于美联储暗示将结束收紧政策。美联储还暗示将转向撤销利率升级,预测未来一年将进行3次每次25个基点的利率下调。美联储主席鲍威尔对2024年利率下调的市场预期没有抵抗,而不是之前可能的再次利率升级,这进一步推动了积极情绪。

欧洲股票的上行势头也在推动美国股票的积极动能。人们预期欧洲中央银行(ECB)和英国央行(BOE)将实施更宽松的政策,这已将政府债券收益率推向下行,推动股市上涨。今天欧洲斯托克50指数创下22年新高,这归因于两家央行保持不变的利率。

尽管美国周初失业金申请人数和11月零售销售数据强于预期,但资产市场的积极情绪仍在持续。

美国周初失业金申请人数出乎意料下降1.9万人至8周新低的20.2万人,这显示劳动力市场比预期的22万人更为强劲。

美国11月零售销售额出乎意料上升0.3%同比,超出预期的0.1%下降。不含汽车的零售销售额也上升0.2%,反驳了预期的0.1%同比下降。

11月除石油外的进口价格指数也超出预期,上升0.2%同比,与预期的0.2%下降形成对比。

市场对1月30-31日会议进行25个基点利率下调的预期为18%,对随后的3月19-20日会议进行下调的预期为97%。

美国和欧洲政府债券收益率今天下降。10年期美国国债收益率跌至4个半月新低的3.951%,下降6.6个基点。10年期德国国债收益率跌至8个半月新低的2.101%,下降7.2个基点。10年期英国国债收益率跌至7个半月新低的3.740%,下降9个基点。

海外股票市场表现不一。欧洲斯托克50指数上涨0.75%,中国上证综合指数下跌0.33%,日经指数下跌0.73%。

欧洲斯托克50指数今天略有上涨,达到22年新高。美联储暗示明年将进行利率升级,这为欧洲股市创造了风险偏好情绪。房地产股对利率敏感,是收益最大的行业。此外,ECB和BOE可能实施更宽松政策的乐观预期也将政府债券收益率推下,支持股市。德国和英国10年期国债收益率均创下多月新低。欧洲股市在ECB和BOE决定保持不变利率后继续保持上涨势头。

如预期,ECB维持存款利率在4.00%不变,并宣布提前减持资产,允许部分疫情紧急购买计划(PEPP)到期债券在2023年年底前回笼。ECB计划在2024年下半年以每月平均750亿欧元的速度减持PEPP资产组合,并计划在2024年年底停止PEPP下的再投资。ECB将2023年欧元区GDP预测修订为0.6%,并将2023年核心CPI预测调低至5.0%。

BOE以6比3通过决议维持基准利率在5.25%不变,表示“限制性”政策可能需要长期实施。3名政策制定人员主张加息25个基点,BOE行长贝利表示通胀仍需“一定程度”下降。欧洲央行会议日期相关掉期暗示,3月7日会议有72%概率下调25个基点。

中国上证综合指数今天略有下跌,这受经济担忧影响。周五将公布11月工业生产和房地产投资数据,预期将显示从10月放缓。通缩担忧可能影响零售销售增长,房地产行业放缓也可能影响投资。这些报告若弱于预期,可能会引发呼吁更多政府刺激措施的声音。人民银行预计周五将维持一年期政策贷款利率在2.5%不变。旅游相关股上涨,这归因于政府公布了3年促进入境旅游计划。

日经指数今天略有下跌,这主要受日元对美元大幅升值影响。美联储暗示结束利率升级后,日元对美元升至4个半月新高。日本出口商受日元升值影响下跌。日本银行股下跌,这归因于债券收益率下降,降低了盈利能力预期。首相岸田文雄宣布辞职,这归因于深入的政治资金丑闻,也影响了日本股市。然而,10月机械订单出乎意料上升0.7%月比,超出预期的0.4%下降。10月工业产值也上调0.3%至1.3%月比。

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